Все умрут, а я останусь! С таким настроем я инвестирую в последнее время. Портфель РФейских акций в ожидании обвала на рынках на 42% состоит из денег. Завтра рынки откроются, заряженные Китаем и Трампом на падение. Китай увеличил пошлины в пятницу, а Трамп ответил в субботу. Назревает мировой экономический кризис.

Портфель РФейских акций: постепенный уход от риска.

До закрытия счета в брокерской компании Открытие остается совсем недолго. Планирую дотянуть до 4-летнего срока. Активы думаю переводить в ВТБ, для чего уже открыт счет в банке и получена именная карта. Брокерский счет и ИИС в ВТБ можно открыть в любое время через интернет.

За 9 месяцев доходность портфеля составляет 14% (индекс ММВБ вырос на 11,8%) – я снова обгоняю индекс. За 3 года 9 месяцев доходность инвестирования составляет 116%, что я считаю неплохим результатом. В ожидании кризиса некоторые бумаги были проданы. Портфель РФейских акций на 42% в кэше, о других активах по порядку.

Компании, которые от падения удерживают дивидендные перспективы.

1. Ленэнерго пр: чистая прибыль за полгода выросла на 36%. Дивиденд на преф по итогам полугодия равен 8 рублям 35 копейкам. Дивидендная доходность на текущий момент равна 7%.
2. Саратовский НПЗ пр: чистая прибыль за шесть месяцев выросла в 2 раза. Дивиденд на привилегированную акцию равен 1712 рублям. Дивидендная доходность равна 12,5%. В четвертом квартале 2019 года планируется капитальный ремонт на предприятии. Дивидендная доходность префов может быть ниже 12,5% по итогам 2019 года.
3. ВСМПО – АВИСМА: ЧП за полгода выросла на 47%. В пятницу 23 августа Совет Директоров ВСМПО собирался, чтобы определить размер дивиденда за 1 полугодие. Если на выплаты направили 100% ЧП по РСБУ, как раньше, то на акцию выплатят 1100 рублей (дивидендная доходность 6,7% за полгода).

Компании роста, которые в ближайшее время должны объявить о важных решениях.

1. Распадская: ЧП увеличилась на 70%. 27 августа Совет Директоров даст рекомендации по дивам за полугодие. Рынок надеется на то, что выплаты превысят минимальный уровень, равный 25 миллионам долларов. ХЗ.
2. НМТП: компания увеличила ЧП за счет продажи Новороссийского зернового терминала в 30 раз. Часть средств обещали распределить между акционерами, чего мы, собственно говоря, и ждем.
3. ГИТ: небольшая компания из 3 эшелона, занимающаяся ЖКХ. В сентябре состоится внеочередное собрание акционеров, на котором одобрят крупную сделку. Одобрение сделки приведет к выкупу акций у акционеров. Нельзя сказать, что компания заботится о своем добром имени, но все может быть. Я посчитал справедливую цену 1 акции ГИТ, получился 1 рубль (цена на бирже 0,375 рубля), но я могу ошибаться.
4. АФК Система: просто хорошая компания с большими долгами. От Системы уже давно все чего-то ждут, потому и покупают. Я не исключение.

Компании роста.

1. Газпромнефть: ЧП по РСБУ выросла в 2,5 раза, по МСФО на 27%. Платит промежуточные дивиденды. Других причин покупать Газпромнефть я не вижу.
2. ОГК-2: ЧП по РСБУ выросла на 30%, по МСФО на 47%. По итогам 2019 года могут выплатить неплохие дивиденды.
3. ФосАгро: Чистая прибыль за счет низкой базы прошлого года увеличилась в 155 раз. Все.

Прочие сделки.

1. Селигдар ао: золотодобывающая компания с большими долгами. На фоне надвигающегося кризиса золото растет в цене ускоренными темпами (20% за 3 месяца). Многие скажут, что Селигдар это не та фирма, в которую вкладываются в кризис, но ХЗ. В ленте Интерфакса прошло сообщение о том, что Открытие Холдинг купил 10% акций Селигдара. Все может быть.
2. — Сбербанк ао: зашортил сберкассу в пятницу перед закрытием биржи. Что-то мне подсказывает, что завтра она упадет.

Вот так выглядит Первый портфель РФейских акций 25 августа 2019 года. Вполне вероятно, что завтра он будет выглядеть иначе. Завтра рынки скорее всего полетят вниз, а я скорее всего продам ВСМПО, АФК Систему и ОГК-2. Кризис лучше всего встречать с деньгами (не является инвестиционной рекомендацией).